ведение счета невыясненных платежей

Функционал: • Подготовка и предоставление ответов на запросы клиентов и сторонних организаций достоверную информацию, ведение банковской переписки (запросы на предоставление выписок по операциям на счетах организаций, запросы из МВД России); • Осуществление операций по перечислению и зачислению денежных средств, обработка п/п, принятых от клиентов - юр. и физ. лиц на бумажных носителях и по системе Банк-Клиент, исполнение заявок на покупку и продажу валюты, формирование и отправка заявок в Головной Банк по ресурсам филиала на основании распоряжения Казначейства филиала и иных действий и операций в рамках ведения корреспондентского счета, открытого в РКЦ и счетов межфилиальных расчетов в Филиале. • Ведение счета по учету сумм до выяснения (47416). • Списание комиссии за ежемесячное обслуживание со счетов юридических лиц.

Функционал: • Формирование приходных (расходных) кассовых ордеров по оприходованию (сдаче) денежной наличности в РКЦ и на хранение в инкассацию, объявление на взнос наличными. • Формирование приходно-расходных ордеров по валютно-обменным операциям. • Обслуживание физических лиц. • Формирование и обработка платежных поручений.

Экономический, Экономика, бухгалтерский учет и аудит в коммерческих организациях

экономический, Экономика, бухгалтерский учет и аудит