Прием, контроль заявок на оплату по ГК, составление отчета остатки ден.средств (ДС) на счетах и в кассе, составление операций по движению ДС, контроль проведения платежей, устранение ошибок в 1с, сбор и выгрузка операций за месяц в БДДС, работа с банками, подготовка документов по кредитованию

1) Ведение кредитного портфеля по Холдингу, контроль за погашением кредитов, %, выполнение ковенант; 2) Управление денежными потоками предприятия (формирование реестра платежей, платежного календаря); 3) Формирование кредитной документации, переговоры с банками (Возобновляемые кредитные линии, овердрафт, инвестиционное кредитование, аккредитивы, банковские гарантии, депозиты); 4) Оформление лизинговых сделок, факторинговых операций; 5) Формирование реестра кредитных договоров, договоров залога и поручительств; 6) Оформление договоров с оценочными и страховыми компаниями; 7) Заключение безакцептов по всем счетам компании; 8) Подготовка необходимой документации для переаккредитации в банках; 9) Заполнение форм отчетности для банков (расшифровки и пр.); 10) Подготовка ДДС, ТЭО по компаниям и в целом по группе; 11) Участие на внутреннем кредитном комитете, подготовка фин.заключения

1) Разработка проектов долгосрочных, среднесрочных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов; 2) Анализ эффективности проектов; 3) Управление денежными потоками предприятия (формирование реестра платежей, платежного календаря); 4) Формирование кредитной документации, переговоры с банками (Возобновляемые кредитные линии, овердрафт, инвестиционное кредитование, аккредитивы, банковские гарантии, депозиты); 5) Оформление лизинговых сделок, факторинговых операций; 6) Формирование инвестиционного проекта предприятия, контроль за его реализацией; 7) Оформление валютных операций, подготовка документов на возврат НДС по экспортным операциям; 8) Управление дебиторской и кредиторской задолженности; 9) Формирование отчетности для Акционеров предприятия; 10) Анализ и оценка производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия; 11) Внедрение в 1С 8.2 УПП (бизнес-процесс «Финансовое планирование») 12) Руководство отделом (3 человека).

1) Финансовое планирование (БДДС), бюджетирование (БДР); 2) Обеспечение расчетных и платежных обязательств предприятия (формирование реестра платежей с планированием распределения денежных потоков по филиалам); 3) Расчет себестоимости продукции; 4) Расчет калькуляций на новые виды продукции; 5) Оформление кредитной документации (формирование кредитного портфеля без залоговых обязательств и поручительств юридических и физических лиц); 6) Подготовка документации для мониторинга деятельности предприятия банком; 7) Формирование отчетности для акционеров (1,2 Форма); 8) Подготовка документации для участия в электронных торгах.

1) Финансовое планирование (БДДС, БДР); 2) Обеспечение расчетных и платежных обязательств предприятия; 3) Формирование смет на проектные работы; 4) План-фактный анализ выполнения Плана реализации, расчет сдельной заработной платы и премий на основании проведенного анализа; 5) Оформление договоров (ведение реестра договоров для обеспечения своевременности исполнения обязательств, контроль дебиторской и кредиторской задолженностей). 6) Подготовка документации для участия в тендерах; 7) Разработка положений по премированию и оплате труда; 8) Статистическая отчетность

Международных экономических отношений, экономика и управление на предприятии

Бухгалтерский учет и налогообложение