Контроль за работой отдела, своевременность выполнения поставленных задач руководителями. Составление аналитических отчетов. Планирование потоков денежных средств предприятия, составление реестров первоочередных платежей. Управление кредитным портфелем, контроль за своевременностью погашения процентов и тела кредита. Размещение временно свободных денежных средств на депозиты и НСО.

Проверка заявок на оплату условиям договора, присвоение статьи расходов. Ведение управленческого учета. Составление БДДС (в разбивке по видам деятельности, анализ факторов отклонения факта от плана). Ежемесячное планирование бюджета доходов и расходов (скользящий бюджет), контроль исполнения бюджета. Работа с банками (привлечение кредитных средств, подготовка документов для финансового мониторинга). Ежемесячное формирование отчета по просроченной ДЗ и КЗ (анализ и контроль погашения задолженности), составление пояснительных записок и презентаций для руководства. Осуществление платежей через систему Банк-клиент, запрос и выгрузка банковских выписок об остатках на расчетных счетах, составление реестров платежей. Ведение реестов договоров в 1С, внесение реквизитов поставщиков и покупателей. Подготовка для руководства отчета, аналитических справок.

Подготовка документов для открытия счетов, подготовка документов (юридических и бухгалтерских) для получения кредитных продуктов (кредитование в форме овердрафт, получение кредитных линий, инвестиционное кредитование), обслуживание кредитных продуктов (своевременная оплата процентов, комиссий и основного долга). Мониторинг в кредитных организациях (подготовка бухгалтерских, финансовых, юридических и прочих документов, для финансового мониторинга по запросам банков). Анализ новых кредитных продуктов предлагаемых банками (аккредитивы, факторинг, лизинг и т.д.). Работа с залогами (собственных и третьих лиц). Ведение книги залогов организации (включая поручительства выданных и полученных). Работа со страховыми и оценочными компаниями. Получение займов у сторонних организаций (под залог, поручительство). Планирование Бюджетов и анализ исполнения бюджета движения денежных средств (месячные, годовые). Подготовка периодической отчетности в установленные сроки (ежемесячные, ежеквартальные, годовые).

Подготовка документов для открытия счетов, подготовка документов (юридических и бухгалтерских) для получения кредитных продуктов (кредитование в форме овердрафт и получение кредитных линий), обслуживание кредитных продуктов (своевременная оплата процентов, комиссий).

Институт экономики и управления, Финансы и кредит

Центр дополнительного образования экономического факультета Алтайской академии экономики и права (ААЭП), Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит

Институт развития доп. профессионального образования ГОУВПО Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, экономика