Работа с системой «Клиент-Банк». - Формирование платежных документов, выгрузка платежных поручений в Клиент-Банк, отправка в банк платежных поручений по закрепленным банкам в соответствии с реестром платежей на день. - Формирование банковских выписок. - Контроль за своевременностью и правильностью зачисления и списания денежных средств по закрепленным расчетным счетам. - Контроль оборотов и остатков денежных средств по банковским счетам предприятия. - Оформление банковских карточек подписей, открытие, закрытие расчетных счетов, оформление всех необходимых документов, заключение и сопровождение договоров банковского счета, на обслуживание по системе "Банк-клиент" по закрепленным банкам. -Подготовка материалов для ежеквартального мониторинга, предоставляемого в банки( расшифровки бухгалтерскойотчетности, копии бухгалтерской отчетности, распечатка ОСВ, прочая информация, запрашиваемая банками в рамках мониторинга). - Проверка и согласование заявок на платеж на предмет соответсвия скользящему бюджету, источнику финансирования, условиям договоров (суммы, наличию непогашенной ДЗ/КЗ, ниличия согласованной с Администрацией ПСД, наличие всех необходимых сопроводительных документов к заявке в соответствиис Платежным регламентом предприятия). Формирование платежных заявок в программе 1 С -Анализ ДЗ/КЗ компании и формирование отчетности по ДЗ/КЗ. - Работа с ответственными подразделениями по работе с должниками. и закрытию ДЗ/КЗ - Контроль финансовых потоков по инвестиционной программе и целевого использования инвестиционных средств и исполнения СБ по финансированию ИП. - Контроль исполнения плана КиТР -Ведение реестра договоров в 1С, в т.ч: внесение свойств договоров для верного формирования информации по ДЗ/КЗ. - Контроль исполнения договоров, своевременное закрытие договоров по исполнению с целью исключения превышения суммы договора. Ведение реестра выдачи договоров - Внесение в 1С новых контрагентов. - Подготовка месячной и квартальной финансовой отчетности для др. контролирующих органов в соответствии с утвержденным перечнем отчетов: -Участие в процессе автоматизации на предприятии ( отработка заданий по автоматизации, постановка задач, контроль исполнения). - Участие в разработке и регламентации мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины, снижение издержек производства, повышение рентабельности производства, увеличение прибыли -Ведение табеля учета рабочего времени финансового отдела.

Экономический, Управление персоналом